[23-9-1] 우량 종목 및 기타 종목 분석

9월 1일 국내 15개의 증권사에서 20개의 종목에 대해 20건의 리포트를 발표했습니다.
※ 증권사의 애널리스트들이 추천한 중대형주들 중 기업의 실적, 최근 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 엄선한 종목군입니다.

 

1) 씨에스윈드(112610), 'Orsted 주가 급락으로 확인된 해상풍력 기자재 공급난'

   - 목표가 140,000원, 상승여력 122.2%
   - 전 거래일 보다 -0.8% 하락한 63,000원으로 마감

   ※ 유진투자증권 참고

2) SK오션플랜트(100090), '글로벌 해상풍력 하부구조물 공급난'

   - 목표가 40,000원, 상승여력 85.2%
   - 전 거래일과 동일한 21,600원으로 마감

   ※ 유진투자증권 참고

3) 메디톡스(086900), '그저 빛(Lux)…'

   - 목표가 430,000원, 상승여력 71.3%
   - 전일 대비 1.6% 오른 251,000원으로 마감

   - 4번째 보툴리눔 톡신 라인업 '뉴럭스(NEWLUX)' 식약처 품목허가 획득

   - 뉴럭스 허가로 '메디톡스 톡신 매출 고성장→ 영업 레버리지 가속화' 전망

   - 실적의 상단은 열렸고 하반기 모멘텀은 여전히 유효

   ※ SK증권 참고

 

이 외에도 AJ네트웍스를 신규 추천 종목으로 발표했습니다.

 

1) AJ네트웍스(095570), 작지만 강한 기업
   - 목표가 : 7,000원
   - 안정적인 고객 기반으로 국내 대표 B2B 렌탈서비스 전문 기업으로 입지 확고

   - 상반기까지 다소 부진했던 실적도 하반기에는 로지스 부문의 약진과 건설산업장비 부문의 호조로 개선되어

     내년 실적 모멘텀이 더욱 강화될 것

   - 비주력 사업 부문에 대한 구조조정 지속으로 재무구조 개선 가능

   - 폴란드와 헝가리 법인을 비롯한 다양한 신사업을 통해 성장 동력을 마련하려는 노력이 지속될 것

   - 그동안 주가상승에 걸림돌로 작용했던 악재들이 해소될 전망

   - 부진했던 영업실적은 3분기를 기점으로 턴어라운드를 보일 것이고 고금리에 따른 금융비용부담률 또한

     상반기를 고점으로 향후 점진적으로 하향 안정화될 것

   - 지난 상반기까지 부진한 실적 모멘텀을 기록했지만 하반기에는 크게 개선될 전망

   - 3분기 연결기준 총매출액 3,419억원(-1.0% YoY), 영업이익 220억원(+8.2% YoY)으로 상반기 부진 만회할 것

      . 4분기에 더욱 강화되면서 올해 연간 영업이익은 전년비 소폭 증가할 것

      . 올해 연간 연결기준 총매출액 1.1조원(-7.5% YoY), 영업이익 760억원(+0.7% YoY)으로 전망

   - 내년 실적 모멘텀은 올해에 비해 크게 호전된 흐름이 가능할 것

   - 연결기준 총 매출액 1.2조원(+8.4% YoY), 영업이익 830억원(+9.2% YoY)으로 예상

   - 렌탈 부문의 호조와 함께 창고 및 유통 부문의 실적 개선, 기타 부문의 적자 축소

   ※ 흥국증권 참고

 

2) LG(003550), 안정과 성장의 Balance
   - 목표가 : 120,000원
   - 비상장 자회사인 LG CNS의 지분가치 증가 등 반영 목표주가 상향

   - 23년 자회사로부터 배당 감소에도 안정적인 배당 상향 기조 유지 전망

   - LG CNS와 LG AI연구원의 실적 및 기업가치 지속적인 증가 예상

   - 향후 수년간 LG에너지솔루션으로부터의 상표권 수익이 꾸준히 증가하며 배당 여력 또한 증가할 전망

   - LG CNS의 23년 상반기 매출은 약 2.4조원(+19% yoy), 영업이익은 1,770억원(+16% yoy)을 기록

   ※ 대신증권 참고

 

3) 티에스이(131290), NDR 후기: 반등 타이밍 찾기
   - 목표가 : 60,000원
   - 반도체 수요 둔화에 따른 매출 감소 영향으로 1H23 적자가 지속 중

      . 제품 Quality 확대로 소켓 부문 비메모리 진출 + 고객사 다변화

      . 업황 개선시 자회사 실적 턴어라운드를 기대해 볼만함

   ※ 신한증권 참고

 

4) 세코닉스(053450), 전장 업체로 변신
   - 목표가 : 11,000원
   - '23년부터 성장세로 진입한 것으로 판단하고 자동차 메이커와 글로벌 부품업체들의 안정적 파트너로서의

     입지가 개선될 것

   - 자율 주행 시장으로도 안정적으로 진입할 수 있을 것

   - 카메라 모듈의 응용 범위가 넓어지고 있어서 자동차, IoT를 이용한 각종 도구에 활용될 정도로

     성장성이 높다고 판단

   - 국내 카메라 렌즈 업체 중에서 모바일과 자동차에서 가장 선도적 입지를 확보하고 있으며

      최근 지분 승계 마무리로 주가 변동성이 낮아질 것으로 판단

   ※ IBK증권 참고

약어 : YoY(전년 동기 대비 증감율), QoQ(직전 분기 대비 증감율)